Trading, portafolios de inversión y riesgo de tesorería en Costa Rica

Una plataforma de trading y administración de riesgos en tesorería bancaria en Costa Rica centraliza la negociación de mesa de dinero y mesa de divisas en colones y dólares, la administración de portafolios de inversión en valores gubernamentales y del BCCR, y el control de riesgo de mercado según normativa SUGEF: límites y cupos, valoración de derivados (forwards, swaps) y generación automática de movimientos contables. La solución de Tesorería de Fisa Group para Costa Rica ofrece arquitectura STP con RiskMGT e integración con el BCCR y la Bolsa Nacional de Valores, cumpliendo reportería regulatoria SUGEF.

Debe incluir: mesa de dinero y mesa de divisas para negociación en colones y dólares, administración de portafolio de inversiones en valores del Ministerio de Hacienda y del BCCR, valoración de derivados y cobertura cambiaria, gestión de límites y cupos por contraparte, RiskMGT con cálculo de exposición según normativa SUGEF, contabilización automática y reportería regulatoria. La Plataforma de Tesorería de Fisa Group para Costa Rica integra con BCCR, SINPE y el mercado de valores local.

Un banco costarricense administra riesgo cambiario mediante: valoración diaria de posiciones en dólares y otras divisas, cálculo de exposición neta según normativa SUGEF, límites de posición establecidos por el BCCR, cobertura con forwards y swaps, integración con el tipo de cambio de referencia del BCCR y pruebas de estrés ante variaciones del colón. La Tesorería de Fisa Group incluye módulo de RiskMGT cumpliendo las disposiciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica.